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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 642.00 | 1 685.00 | 42 957.00 | 44 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 642.00 | 1 685.00 | 42 957.00 | 44 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
072 Créances – Autres | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
084 Disponibilités | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
110 Total général Actif | 70 272.00 | 1 685.00 | 68 587.00 | 70 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 062.00 | | | 135 062.00 |
222 Production stockée | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 894.00 | | | 138 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
252 Charges sociales | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 967.00 | | | 138 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73.00 | | | -73.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -196.00 | | | -196.00 |