| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 310.00 | 1 080.00 | 5 230.00 | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 020.00 | 919.00 | 16 101.00 | 17 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 432.00 | 3 568.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 777.00 | 2 431.00 | 231 346.00 | 233 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BT Marchandises | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 430.00 | 2 431.00 | 272 999.00 | 275 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 225.00 | | | -4 225.00 |
DL TOTAL (I) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 952.00 | | | 195 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
EA Autres dettes | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 224.00 | | | 276 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 999.00 | | | 272 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 826.00 | | | 107 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 787.00 | | 101 787.00 | 101 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 787.00 | | 101 787.00 | 101 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 5 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 765.00 | | | 106 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 225.00 | | | -4 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 777.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 467.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 431.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 952.00 | 27 554.00 | 147 455.00 | 195 952.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 224.00 | 107 826.00 | 147 455.00 | 276 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
ST Autres comptes | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342.00 | | | 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 713.00 | | | 42 713.00 |