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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 408.00 | 67 666.00 | 49 742.00 | 117 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 084.00 | 124 820.00 | 713 264.00 | 838 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BT Marchandises | 190 984.00 | | 190 984.00 | 190 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 95 447.00 | | 95 447.00 | 95 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 746.00 | | 348 746.00 | 348 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 830.00 | 124 820.00 | 1 062 010.00 | 1 186 830.00 |
CU Autres participations | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
DG Autres réserves | 87 490.00 | 90 484.00 | | 87 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 099.00 | -2 994.00 | | 85 099.00 |
DL TOTAL (I) | 227 423.00 | 142 324.00 | | 227 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 243.00 | 615 046.00 | | 551 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 874.00 | 86 010.00 | | 81 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 023.00 | 123 575.00 | | 130 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 448.00 | 51 854.00 | | 71 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 588.00 | 876 484.00 | | 834 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 010.00 | 1 018 808.00 | | 1 062 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 716.00 | 239 231.00 | | 372 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 428.00 | | 21 485.00 | 822 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 829.00 | 838 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 829.00 | 120 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 702.00 | | 21 485.00 | 104 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 194.00 | 18 455.00 | 5 829.00 | 112 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 990.00 | 18 455.00 | 5 829.00 | 57 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 023.00 | 130 023.00 | | 130 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
UX Autres créances clients | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 243.00 | 89 372.00 | 325 855.00 | 551 243.00 |
VI Groupe et associés | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 588.00 | 372 716.00 | 325 855.00 | 834 588.00 |