| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 565.00 | 1 525.00 | 40.00 | 1 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 935.00 | 1 525.00 | 561 410.00 | 562 935.00 |
BZ Autres créances | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CF Disponibilités | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 465.00 | 1 525.00 | 607 940.00 | 609 465.00 |
CU Autres participations | 495 588.00 | | 495 588.00 | 495 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 993.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 501.00 | 18 859.00 | | 19 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541.00 | 649.00 | | 2 541.00 |
DK Provisions réglementées | 20 232.00 | 15 691.00 | | 20 232.00 |
DL TOTAL (I) | 53 274.00 | 46 192.00 | | 53 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 450.00 | 144 795.00 | | 324 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 018.00 | 229 441.00 | | 194 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 1 280.00 | | 11 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 332.00 | 22 594.00 | | 24 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 666.00 | 398 111.00 | | 554 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 940.00 | 444 304.00 | | 607 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 095.00 | 289 727.00 | | 297 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 541.00 | 4 244.00 | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 4 244.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 541.00 | -4 244.00 | | -4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 146.00 | -8 309.00 | | -15 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 000.00 | 110.00 | | 63 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 460.00 | -539.00 | | 60 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 541.00 | 649.00 | | 2 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 471.00 | | 149 465.00 | 413 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 906.00 | | 149 465.00 | 411 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212.00 | 313.00 | 1 525.00 | 1 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | 313.00 | 1 525.00 | 1 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 691.00 | 4 541.00 | | 15 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 691.00 | 4 541.00 | | 15 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 018.00 | 194 018.00 | | 194 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
UX Autres créances clients | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 450.00 | 66 880.00 | 194 729.00 | 324 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 029.00 | 21 246.00 | 65 783.00 | 87 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 666.00 | 297 095.00 | 194 729.00 | 554 666.00 |