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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 194.00 | 1 134.00 | 59.00 | 1 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 164.00 | 836.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 183.00 | 74 078.00 | 45 105.00 | 119 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 653.00 | 73 062.00 | 125 592.00 | 198 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 030.00 | 148 438.00 | 171 592.00 | 320 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BZ Autres créances | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CF Disponibilités | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 151.00 | | 166 151.00 | 166 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 181.00 | 148 438.00 | 337 743.00 | 486 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 204.00 | -86 603.00 | | -202 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 451.00 | -115 601.00 | | -75 451.00 |
DL TOTAL (I) | -267 655.00 | -192 204.00 | | -267 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 188.00 | 283 038.00 | | 165 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 851.00 | 183 763.00 | | 219 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 883.00 | 109 956.00 | | 75 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 616.00 | 61 487.00 | | 123 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 398.00 | 638 866.00 | | 605 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 743.00 | 446 662.00 | | 337 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 224.00 | 638 562.00 | | 469 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 841.00 | | 87 396.00 | 332 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 207.00 | 320 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 207.00 | 317 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 647.00 | | 86 396.00 | 331 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 538.00 | 53 583.00 | 67 683.00 | 162 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 895.00 | 239.00 | | 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 643.00 | 53 180.00 | 67 683.00 | 161 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VC Groupe et associés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 100.00 | 22 926.00 | 136 174.00 | 159 100.00 |
VI Groupe et associés | 219 851.00 | 219 851.00 | | 219 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
VP Divers | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
VW T.V.A. | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 398.00 | 469 224.00 | 136 174.00 | 605 398.00 |