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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 343.00 | 8 427.00 | 915.00 | 9 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 546.00 | 12 235.00 | 21 311.00 | 33 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 929.00 | 24 652.00 | 22 276.00 | 46 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 698.00 | | 112 698.00 | 112 698.00 |
BZ Autres créances | 115 284.00 | | 115 284.00 | 115 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 335 517.00 | | 335 517.00 | 335 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 989.00 | | 564 989.00 | 564 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 918.00 | 24 652.00 | 587 265.00 | 611 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 890.00 | -50 994.00 | | -29 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 017.00 | 21 104.00 | | 33 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 127.00 | -28 890.00 | | 4 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 109.00 | | | 300 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 123.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 684.00 | 65 985.00 | | 42 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 311.00 | 156 060.00 | | 122 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 392.00 | 84 707.00 | | 84 392.00 |
EA Autres dettes | 33 367.00 | 30 782.00 | | 33 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 138.00 | 337 657.00 | | 583 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 265.00 | 308 767.00 | | 587 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 138.00 | 337 657.00 | | 583 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 109.00 | | 2 820.00 | 44 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 069.00 | | 2 820.00 | 40 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 764.00 | 7 888.00 | | 16 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 568.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 342.00 | 7 320.00 | | 13 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 311.00 | 122 311.00 | | 122 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 112 350.00 | 112 350.00 | | 112 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VP Divers | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 522.00 | 229 522.00 | | 229 522.00 |
VW T.V.A. | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 454.00 | 240 454.00 | | 240 454.00 |