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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 388 459.00 | 266 301.00 | 1 122 157.00 | 1 388 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 948.00 | 86 625.00 | 52 323.00 | 138 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 785.00 | 241 805.00 | 347 980.00 | 589 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 644.00 | | 339 644.00 | 339 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 838.00 | 594 732.00 | 1 862 106.00 | 2 456 838.00 |
BT Marchandises | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BZ Autres créances | 271 271.00 | | 271 271.00 | 271 271.00 |
CF Disponibilités | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 208.00 | | 343 208.00 | 343 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 047.00 | 594 732.00 | 2 205 315.00 | 2 800 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -610 772.00 | -301 767.00 | | -610 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 189.00 | -309 005.00 | | -76 189.00 |
DL TOTAL (I) | -636 962.00 | -560 772.00 | | -636 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 055.00 | 984 763.00 | | 922 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 422.00 | 589 514.00 | | 804 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 989.00 | 39 326.00 | | 40 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 757.00 | 2 808.00 | | 19 757.00 |
EA Autres dettes | 1 055 052.00 | 888 332.00 | | 1 055 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 277.00 | 2 504 744.00 | | 2 842 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 315.00 | 1 943 971.00 | | 2 205 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 543.00 | 1 083 565.00 | | 2 134 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 207.00 | | 1 537 207.00 | 1 537 207.00 |
FG Production vendue services | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 570.00 | | 1 544 570.00 | 1 544 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 406.00 | 1 127 335.00 | | 1 917 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 596.00 | 1 436 340.00 | | 1 993 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 189.00 | -309 005.00 | | -76 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 506.00 | | 311 333.00 | 2 145 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 456 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 506.00 | | 311 333.00 | 2 145 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 069.00 | 159 663.00 | | 435 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 069.00 | 159 663.00 | | 435 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 422.00 | 804 422.00 | | 804 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
UX Autres créances clients | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 145 064.00 | 145 064.00 | | 145 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 055.00 | 214 322.00 | 707 734.00 | 922 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 052.00 | 1 055 052.00 | | 1 055 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
VP Divers | 115 645.00 | 115 645.00 | | 115 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 869.00 | 281 869.00 | | 281 869.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 277.00 | 2 134 544.00 | 707 734.00 | 2 842 277.00 |