| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 699.00 | | 163 699.00 | 163 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CF Disponibilités | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 199.00 | | 198 199.00 | 198 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163 699.00 | | 163 699.00 | 163 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 63 245.00 | 67 308.00 | | 63 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 051.00 | -4 064.00 | | 11 051.00 |
DK Provisions réglementées | 3 662.00 | 2 922.00 | | 3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 106 558.00 | 94 767.00 | | 106 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 797.00 | 97 815.00 | | 73 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 678.00 | 76 903.00 | | 17 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 456.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 640.00 | 175 174.00 | | 91 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 199.00 | 269 941.00 | | 198 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 150.00 | 175 174.00 | | 42 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -740.00 | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 053.00 | 87.00 | | 15 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002.00 | 4 150.00 | | 4 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 051.00 | -4 064.00 | | 11 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 699.00 | | | 163 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 699.00 | | | 163 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 922.00 | 740.00 | | 2 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 922.00 | 740.00 | | 2 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 797.00 | 24 306.00 | 49 491.00 | 73 797.00 |
VI Groupe et associés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 640.00 | 42 150.00 | 49 491.00 | 91 640.00 |