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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 030 408.00 | 596 186.00 | 12 434 222.00 | 13 030 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 030 408.00 | 596 186.00 | 12 434 222.00 | 13 030 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 747 313.00 | | 747 313.00 | 747 313.00 |
CF Disponibilités | 1 062 164.00 | | 1 062 164.00 | 1 062 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 724.00 | | 1 863 724.00 | 1 863 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 894 132.00 | 596 186.00 | 14 297 946.00 | 14 894 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 762.00 | 2 500.00 | | 4 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 040.00 | | | 950 040.00 |
DH Report à nouveau | -26 518.00 | -11 567.00 | | -26 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 176.00 | -14 951.00 | | -416 176.00 |
DK Provisions réglementées | 564 833.00 | | | 564 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 941.00 | -24 015.00 | | 1 076 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 483 636.00 | 9 850 622.00 | | 10 483 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 026.00 | 2 225 635.00 | | 1 303 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 400.00 | 2 873 115.00 | | 844 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 591.00 | 2 592.00 | | 9 591.00 |
EA Autres dettes | 580 352.00 | | | 580 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 221 005.00 | 14 951 961.00 | | 13 221 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 297 946.00 | 14 927 946.00 | | 14 297 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 033 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 186.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 833.00 | | | 564 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 833.00 | | | 564 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564 833.00 | | | -564 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 764.00 | | | 1 044 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 939.00 | 14 952.00 | | 1 460 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 176.00 | -14 951.00 | | -416 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 205 913.00 | | 13 030 408.00 | 12 205 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 205 913.00 | 13 030 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 205 913.00 | 13 030 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 205 913.00 | | 13 030 408.00 | 12 205 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | -596 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | -596 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 303 026.00 | | | 1 303 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 400.00 | 844 400.00 | | 844 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 352.00 | 580 352.00 | | 580 352.00 |
VB T. V. A. | 221 529.00 | 221 529.00 | | 221 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 477 893.00 | 503 886.00 | 1 996 462.00 | 10 477 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 914.00 | 528 914.00 | | 528 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 559.00 | 801 559.00 | | 801 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 221 005.00 | 1 943 972.00 | 1 996 462.00 | 13 221 005.00 |