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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
AP Constructions | 3 139.00 | 1 417.00 | 1 721.00 | 3 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 914.00 | 86 054.00 | 105 859.00 | 191 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 033.00 | 121 413.00 | 124 620.00 | 246 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 690.00 | 214 475.00 | 332 214.00 | 546 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 356.00 | 3 488.00 | 287 868.00 | 291 356.00 |
BN En cours de production de biens | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 532.00 | 13 691.00 | 438 840.00 | 452 532.00 |
BZ Autres créances | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
CF Disponibilités | 584 791.00 | | 584 791.00 | 584 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 045.00 | 17 179.00 | 1 476 865.00 | 1 494 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 735.00 | 231 654.00 | 1 809 080.00 | 2 040 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 298.00 | 138 298.00 | | 138 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 790.00 | 9 757.00 | | 9 790.00 |
DG Autres réserves | 99 598.00 | 98 964.00 | | 99 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 289.00 | 667.00 | | 301 289.00 |
DL TOTAL (I) | 548 977.00 | 247 687.00 | | 548 977.00 |
DP Provisions pour risques | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 155.00 | 524 164.00 | | 433 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 229.00 | 144 100.00 | | 122 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 078.00 | 48 682.00 | | 94 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 524.00 | 221 703.00 | | 239 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 235.00 | 210 072.00 | | 357 235.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 5 088.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 209.00 | 1 153 811.00 | | 1 251 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 080.00 | 1 410 392.00 | | 1 809 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 229.00 | | | 122 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 524.00 | 239 524.00 | | 239 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 023.00 | 126 023.00 | | 126 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
UX Autres créances clients | 435 203.00 | 435 203.00 | | 435 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 155.00 | 209 546.00 | 223 609.00 | 433 155.00 |
VI Groupe et associés | 122 229.00 | 122 229.00 | | 122 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 976.00 | 536 289.00 | 38 687.00 | 574 976.00 |
VW T.V.A. | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 131.00 | 933 522.00 | 223 609.00 | 1 157 131.00 |