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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 900.00 | 9 495.00 | 5 405.00 | 14 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 408.00 | 42 412.00 | 77 997.00 | 120 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 968.00 | 51 906.00 | 99 062.00 | 150 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BZ Autres créances | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CF Disponibilités | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 544.00 | 51 906.00 | 147 637.00 | 199 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 789.00 | -66 739.00 | | -85 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 833.00 | -19 050.00 | | -30 833.00 |
DL TOTAL (I) | -81 622.00 | -50 789.00 | | -81 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 680.00 | 100 950.00 | | 87 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 434.00 | 33 430.00 | | 33 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 298.00 | 90 772.00 | | 93 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 847.00 | 10 949.00 | | 14 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 260.00 | 236 100.00 | | 229 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 637.00 | 185 311.00 | | 147 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 049.00 | 16 857.00 | | 35 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 2 980.00 | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 534.00 | 13 877.00 | | 28 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 298.00 | 93 298.00 | | 93 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 680.00 | 20 245.00 | 67 435.00 | 87 680.00 |
VI Groupe et associés | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 260.00 | 161 825.00 | 67 435.00 | 229 260.00 |