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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 762 682.00 | | 1 762 682.00 | 1 762 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 871.00 | 3 600.00 | 3 383 271.00 | 3 386 871.00 |
BZ Autres créances | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
CF Disponibilités | 66 281.00 | | 66 281.00 | 66 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 801.00 | 3 600.00 | 3 513 201.00 | 3 516 801.00 |
CU Autres participations | 1 620 589.00 | | 1 620 589.00 | 1 620 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 500.00 | 1 500 500.00 | | 1 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 994.00 | 44 586.00 | | 45 994.00 |
DG Autres réserves | 863 332.00 | 836 580.00 | | 863 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 614.00 | 28 160.00 | | 1 032 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 440.00 | 2 409 826.00 | | 3 442 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 221.00 | 518 193.00 | | 64 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 192.00 | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 761.00 | 524 385.00 | | 70 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 201.00 | 2 934 212.00 | | 3 513 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 761.00 | 524 385.00 | | 70 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 412.00 | -28 512.00 | | -26 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 853.00 | 14 178.00 | | 1 015 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 761.00 | -13 982.00 | | -16 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 614.00 | 28 160.00 | | 1 032 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 576.00 | | 529 296.00 | 2 857 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 386 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853 975.00 | | 529 296.00 | 2 853 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 762 682.00 | | 1 762 682.00 | 1 762 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 331.00 | 63 649.00 | 1 762 682.00 | 1 826 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |