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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 1 246.00 | 106.00 | 1 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 986.00 | 268 600.00 | 463 386.00 | 731 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 718.00 | 160 944.00 | 29 774.00 | 190 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 374 306.00 | 430 790.00 | 8 943 516.00 | 9 374 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 894.00 | 5 015.00 | 1 025 879.00 | 1 030 894.00 |
BZ Autres créances | 4 165 931.00 | | 4 165 931.00 | 4 165 931.00 |
CF Disponibilités | 12 058 254.00 | | 12 058 254.00 | 12 058 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 305 486.00 | 5 015.00 | 17 300 471.00 | 17 305 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 684 851.00 | 435 805.00 | 26 249 046.00 | 26 684 851.00 |
CU Autres participations | 8 417 069.00 | | 8 417 069.00 | 8 417 069.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 725 740.00 | 9 201 261.00 | | 9 725 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 366 623.00 | 1 844 103.00 | | 2 366 623.00 |
DH Report à nouveau | -1 838 524.00 | -1 317 677.00 | | -1 838 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 578.00 | -520 846.00 | | 171 578.00 |
DL TOTAL (I) | 10 425 418.00 | 9 206 840.00 | | 10 425 418.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 202 074.00 | 6 999 999.00 | | 10 202 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 712.00 | 300 247.00 | | 308 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734 530.00 | 540 643.00 | | 3 734 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 563.00 | 423 336.00 | | 363 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 481.00 | 406 105.00 | | 668 481.00 |
EA Autres dettes | 546 268.00 | 2 084.00 | | 546 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 823 628.00 | 8 672 414.00 | | 15 823 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 249 046.00 | 17 879 255.00 | | 26 249 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 734 530.00 | | | 3 734 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 260 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 260 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 841.00 | |
GE Autres charges | | | 12 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 303 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 38.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 603.00 | 38.00 | | 8 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 603.00 | -38.00 | | -8 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 642.00 | 1 624 638.00 | | 2 587 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 064.00 | 2 145 486.00 | | 2 416 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 578.00 | -520 846.00 | | 171 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 784 733.00 | | 1 597 373.00 | 7 784 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 801.00 | 8 450 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 801.00 | 9 374 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 986.00 | | | 731 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 931.00 | | 10 787.00 | 179 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871 464.00 | | 1 586 587.00 | 6 871 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 215.00 | 40 576.00 | | 390 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | 270.00 | | 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 471.00 | 16 129.00 | | 252 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 768.00 | 24 176.00 | | 136 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 202 074.00 | 10 202 074.00 | | 10 202 074.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 563.00 | 363 563.00 | | 363 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 481.00 | 668 481.00 | | 668 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280 357.00 | 4 280 357.00 | | 4 280 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 894.00 | 1 030 894.00 | | 1 030 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 325.00 | | 306 325.00 | 306 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 206 326.00 | | | 3 206 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165 931.00 | 4 165 931.00 | | 4 165 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277 272.00 | 5 244 091.00 | 33 181.00 | 5 277 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 823 628.00 | 15 517 304.00 | 306 325.00 | 15 823 628.00 |