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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 577.00 | 2 986.00 | 1 591.00 | 4 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 577.00 | 2 986.00 | 21 591.00 | 24 577.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 893.00 | 2 986.00 | 54 907.00 | 57 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 652.00 | 7 062.00 | | 5 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 696.00 | -1 409.00 | | 23 696.00 |
DL TOTAL (I) | 34 848.00 | 11 152.00 | | 34 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 3 535.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 3 569.00 | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223.00 | 1 843.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 058.00 | 22 447.00 | | 20 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 907.00 | 33 599.00 | | 54 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 058.00 | 22 447.00 | | 20 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 154.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 154.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -85.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 664.00 | 38 661.00 | | 62 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 968.00 | 40 070.00 | | 38 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 696.00 | -1 409.00 | | 23 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 328.00 | | 13 928.00 | 11 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 24 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 4 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 072.00 | | 13 928.00 | 6 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724.00 | 880.00 | 618.00 | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | 880.00 | 618.00 | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |