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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 940.00 | 3 980.00 | 7 960.00 | 11 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662.00 | 199.00 | 463.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 602.00 | 4 179.00 | 8 423.00 | 12 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 814.00 | 4 179.00 | 53 634.00 | 57 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 179.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
ST Autres comptes | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 615.00 | | | 615.00 |
YT Sous‐traitance | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 705.00 | | | 46 705.00 |