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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 998.00 | | 1 594 998.00 | 1 594 998.00 |
BZ Autres créances | 202 181.00 | | 202 181.00 | 202 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CF Disponibilités | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 165.00 | | 274 165.00 | 274 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 163.00 | | 1 869 163.00 | 1 869 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 912.00 | 52 289.00 | | 66 912.00 |
DG Autres réserves | 252 486.00 | 184 667.00 | | 252 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 505.00 | 292 441.00 | | 294 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 903.00 | 1 229 398.00 | | 1 313 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 028.00 | 351 449.00 | | 212 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 514.00 | 53 686.00 | | 216 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 3 030.00 | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 839.00 | 8 965.00 | | 124 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 260.00 | 417 129.00 | | 555 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 163.00 | 1 646 527.00 | | 1 869 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 155.00 | -4 916.00 | | -4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 003.00 | 300 049.00 | | 300 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498.00 | 7 608.00 | | 5 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 505.00 | 292 441.00 | | 294 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 998.00 | | | 1 594 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 998.00 | | | 1 594 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 839.00 | 124 839.00 | | 124 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 514.00 | 216 514.00 | | 216 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 028.00 | 140 963.00 | 71 065.00 | 212 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 421.00 | | | 139 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 181.00 | 202 181.00 | | 202 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 179.00 | 202 181.00 | 5 998.00 | 208 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 260.00 | 484 195.00 | 71 065.00 | 555 260.00 |