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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
BZ Autres créances | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
CF Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 398.00 | | 118 398.00 | 118 398.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 429.00 | 7 980.00 | | 50 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 841.00 | 57 449.00 | | 25 841.00 |
DL TOTAL (I) | 77 370.00 | 66 529.00 | | 77 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 679.00 | 33 717.00 | | 24 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 454.00 | 21 525.00 | | 15 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 1 436.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 028.00 | 56 677.00 | | 41 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 398.00 | 123 206.00 | | 118 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -533.00 | 533.00 | | -533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -533.00 | 533.00 | | -533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | 533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 622.00 | 60 533.00 | | 30 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781.00 | 3 084.00 | | 4 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 841.00 | 57 449.00 | | 25 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
UX Autres créances clients | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 679.00 | 9 329.00 | 15 350.00 | 24 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 028.00 | 25 678.00 | 15 350.00 | 41 028.00 |