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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 298 594.00 | 3 210 420.00 | 16 088 174.00 | 19 298 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108 535.00 | | 1 108 535.00 | 1 108 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 395 794.00 | 8 210 420.00 | 22 185 374.00 | 30 395 794.00 |
BZ Autres créances | 20 069 449.00 | | 20 069 449.00 | 20 069 449.00 |
CF Disponibilités | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 109 793.00 | | 20 109 793.00 | 20 109 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 505 587.00 | 8 210 420.00 | 42 295 167.00 | 50 505 587.00 |
CU Autres participations | 9 988 665.00 | 5 000 000.00 | 4 988 665.00 | 9 988 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
DH Report à nouveau | -579 903.00 | 111 333.00 | | -579 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 706 763.00 | -691 236.00 | | -8 706 763.00 |
DL TOTAL (I) | 40 720 201.00 | 49 426 964.00 | | 40 720 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 18 391.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 1 573 741.00 | 1 171 875.00 | | 1 573 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 966.00 | 1 190 266.00 | | 1 574 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 295 167.00 | 50 617 230.00 | | 42 295 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 210 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 510 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 027 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 706 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 663.00 | 288 505.00 | | 482 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 189 426.00 | 979 740.00 | | 9 189 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 706 763.00 | -691 236.00 | | -8 706 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 243 537.00 | | 26 098 162.00 | 22 243 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 945 905.00 | | 30 395 794.00 | 17 945 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 945 905.00 | | 30 395 794.00 | 17 945 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 243 537.00 | | 26 098 162.00 | 22 243 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 210 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 210 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 210 420.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 210 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108 535.00 | 1 108 535.00 | | 1 108 535.00 |
VC Groupe et associés | 19 991 413.00 | 19 991 413.00 | | 19 991 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 741.00 | 1 573 741.00 | | 1 573 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 183 967.00 | 21 183 967.00 | | 21 183 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 966.00 | 1 574 966.00 | | 1 574 966.00 |