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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 061.00 | 1 005.00 | 22 057.00 | 23 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 285.00 | 1 229.00 | 22 057.00 | 23 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
084 Disponibilités | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
110 Total général Actif | 44 811.00 | 1 229.00 | 43 582.00 | 44 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
230 Autres produits | 6 907.00 | 6 015.00 | | 6 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 952.00 | 60 060.00 | | 60 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 362.00 | 171.00 | | 2 362.00 |
242 Autres charges externes. | 8 604.00 | 12 149.00 | | 8 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 711.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
252 Charges sociales | 12 458.00 | 12 379.00 | | 12 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 854.00 | 173.00 | | 854.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 62.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 819.00 | 56 197.00 | | 55 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 134.00 | 3 863.00 | | 5 134.00 |
290 Produits exceptionnels | | 367.00 | | |
294 Charges financières | 298.00 | 97.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 369.00 | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 932.00 | 3 763.00 | | 3 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 296.00 | | | 1 296.00 |