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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143.00 | 1 101.00 | 2 042.00 | 3 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295.00 | 1 101.00 | 5 193.00 | 6 295.00 |
BT Marchandises | 372 017.00 | | 372 017.00 | 372 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 362 357.00 | | 362 357.00 | 362 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 846.00 | | 819 846.00 | 819 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 140.00 | 1 101.00 | 825 039.00 | 826 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 213 492.00 | 125 056.00 | | 213 492.00 |
DH Report à nouveau | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 714.00 | 88 436.00 | | 93 714.00 |
DL TOTAL (I) | 363 364.00 | 269 649.00 | | 363 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 939.00 | 151 394.00 | | 144 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 866.00 | 186 866.00 | | 236 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 882.00 | 10 144.00 | | 44 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 988.00 | 45 478.00 | | 34 988.00 |
EA Autres dettes | | 3 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 675.00 | 397 552.00 | | 461 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 039.00 | 667 201.00 | | 825 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 758.00 | 397 552.00 | | 392 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | 1 394.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 949 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 952 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 797 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | 1 235.00 | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 370.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 518.00 | 865.00 | | 2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 889.00 | 27 652.00 | | 27 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 971.00 | 4 198 003.00 | | 4 960 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 257.00 | 4 109 567.00 | | 4 867 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 714.00 | 88 436.00 | | 93 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073.00 | | 4 730.00 | 2 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 6 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | | 2 430.00 | 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 2 300.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 518.00 | 1 101.00 | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 518.00 | 1 101.00 | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 829.00 | 74 912.00 | 68 918.00 | 143 829.00 |
VI Groupe et associés | 236 866.00 | 236 866.00 | | 236 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VW T.V.A. | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 675.00 | 392 758.00 | 68 918.00 | 461 675.00 |