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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 723 632.00 | | 723 632.00 | 723 632.00 |
CF Disponibilités | 4 502 142.00 | | 4 502 142.00 | 4 502 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 774.00 | | 5 225 774.00 | 5 225 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 774.00 | | 5 225 774.00 | 5 225 774.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 308 039.00 | -2 322 814.00 | | -16 308 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 290 023.00 | 14 775.00 | | 17 290 023.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 984.00 | 1 691 961.00 | | 4 981 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 963 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 963 127.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 225 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 049 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 790.00 | 8 823.00 | | 243 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 790.00 | 6 283 340.00 | | 243 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 774.00 | 8 938 428.00 | | 5 225 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 790.00 | 240 239.00 | | 243 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 183 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 956 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 001 070.00 | | | 27 001 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 001 070.00 | | | 27 001 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 754 919.00 | | | 6 754 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 754 919.00 | | | 6 754 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 246 150.00 | | | 20 246 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 196 200.00 | 536 016.00 | | 28 196 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 906 177.00 | 521 240.00 | | 10 906 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 290 023.00 | 14 775.00 | | 17 290 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 905 571.00 | | | 8 905 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 905 571.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 905 571.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 905 571.00 | | | 8 905 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 790.00 | 243 790.00 | | 243 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 632.00 | 723 632.00 | | 723 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 632.00 | 723 632.00 | | 723 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 790.00 | 243 790.00 | | 243 790.00 |