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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BT Marchandises | 215 172.00 | | 215 172.00 | 215 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 174.00 | 111.00 | 52 063.00 | 52 174.00 |
BZ Autres créances | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
CF Disponibilités | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 994.00 | 111.00 | 364 884.00 | 364 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 949.00 | 111.00 | 372 839.00 | 372 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 959.00 | -1 443.00 | | 57 959.00 |
DL TOTAL (I) | 59 516.00 | 1 557.00 | | 59 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 217.00 | 242 288.00 | | 217 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 852.00 | 64 672.00 | | 68 852.00 |
EA Autres dettes | 26 466.00 | 19 768.00 | | 26 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 323.00 | 327 514.00 | | 313 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 839.00 | 329 071.00 | | 372 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 610.00 | 345.00 | | 7 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610.00 | 345.00 | | 7 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | 111.00 | 156.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | 111.00 | 156.00 | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | 111.00 | 156.00 | 156.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 217.00 | 217 217.00 | | 217 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 864.00 | 112 909.00 | 7 955.00 | 120 864.00 |
VW T.V.A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 323.00 | 313 323.00 | | 313 323.00 |