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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 383.00 | 46.00 | 1 334.00 | 1 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 944.00 | 2 799.00 | 20 145.00 | 22 944.00 |
040 Immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 029.00 | 2 799.00 | 22 233.00 | 25 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 795.00 | | 249 795.00 | 249 795.00 |
072 Créances – Autres | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
084 Disponibilités | 27 440.00 | | 27 443.00 | 27 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 193.00 | | 302 190.00 | 302 193.00 |
110 Total général Actif | 327 219.00 | 2 799.00 | 324 423.00 | 327 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 503.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -89 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 728.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 469.00 | 430 113.00 | | 514 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 475.00 | 430 113.00 | | 514 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 365 629.00 | 375 709.00 | | 365 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -145.00 | | | -145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 145.00 | | 1 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 666.00 | | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
252 Charges sociales | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 773.00 | 29.00 | | 2 773.00 |
262 Autres charges | 1 483.00 | 962.00 | | 1 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 851.00 | 376 845.00 | | 395 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 623.00 | 53 265.00 | | 118 623.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 11.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 1 558.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 687.00 | 51 696.00 | | 117 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 048.00 | | | 25 048.00 |