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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144.00 | 2 704.00 | 439.00 | 3 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 807.00 | 252 707.00 | 1 253 100.00 | 1 505 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
BZ Autres créances | 207 890.00 | | 207 890.00 | 207 890.00 |
CF Disponibilités | 78 903.00 | | 78 903.00 | 78 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 659.00 | | 395 659.00 | 395 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 466.00 | 252 707.00 | 1 648 759.00 | 1 901 466.00 |
CU Autres participations | 1 500 502.00 | 250 000.00 | 1 250 502.00 | 1 500 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 099.00 | 2.00 | 2 096.00 | 2 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 413.00 | 162 413.00 | | 162 413.00 |
DH Report à nouveau | -212 196.00 | | | -212 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 450.00 | -212 196.00 | | 101 450.00 |
DL TOTAL (I) | 161 667.00 | 60 217.00 | | 161 667.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 490 256.00 | 534 628.00 | | 490 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 374.00 | 299 688.00 | | 247 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 983.00 | 352 878.00 | | 663 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 171.00 | | 13 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 771.00 | 84 692.00 | | 71 771.00 |
EA Autres dettes | | 34 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 487 092.00 | 1 319 875.00 | | 1 487 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 759.00 | 1 380 092.00 | | 1 648 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 339.00 | 294 695.00 | | 858 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 654.00 | | 250 654.00 | 250 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 654.00 | | 250 654.00 | 250 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | -859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 1 109.00 | | 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 251 109.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -251 109.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 143.00 | -34 516.00 | | -48 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 870.00 | 254 107.00 | | 345 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 420.00 | 466 303.00 | | 244 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 450.00 | -212 196.00 | | 101 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 490 256.00 | 59 974.00 | 182 143.00 | 490 256.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 161.00 | 310 161.00 | | 310 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 108 698.00 | 108 698.00 | | 108 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 194 727.00 | 194 727.00 | | 194 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 375.00 | 48 904.00 | 198 470.00 | 247 375.00 |
VI Groupe et associés | 353 822.00 | 353 822.00 | | 353 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 818.00 | 316 818.00 | | 316 818.00 |
VW T.V.A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 092.00 | 858 340.00 | 380 613.00 | 1 487 092.00 |