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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 1 804.00 | 407.00 | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 103 595.00 | | 103 595.00 | 103 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 759.00 | 36 807.00 | 137 951.00 | 174 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 266.00 | 38 612.00 | 246 653.00 | 285 266.00 |
BT Marchandises | 402 404.00 | 33 305.00 | 369 099.00 | 402 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BZ Autres créances | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
CF Disponibilités | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 642.00 | 33 305.00 | 594 336.00 | 627 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 908.00 | 71 918.00 | 840 990.00 | 912 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 537.00 | | | 111 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 044.00 | | | 114 044.00 |
DL TOTAL (I) | 233 756.00 | | | 233 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 367.00 | | | 299 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 767.00 | | | 220 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
EA Autres dettes | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 501.00 | | | 599 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 990.00 | | | 840 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 613.00 | | | 366 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 498.00 | | 81 268.00 | 204 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 285 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 377.00 | | 430.00 | 105 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 121.00 | | 80 638.00 | 94 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 200.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 803.00 | 14 809.00 | 38 613.00 | 23 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 219.00 | 1 805.00 | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 218.00 | 14 590.00 | 36 808.00 | 22 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 272.00 | 7 732.00 | 4 272.00 | 4 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 272.00 | 7 732.00 | 4 272.00 | 4 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 732.00 | 4 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 767.00 | 220 767.00 | | 220 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 184.00 | 65 296.00 | 214 433.00 | 298 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 139.00 | | | 128 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 850.00 | 122 150.00 | 4 700.00 | 126 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 502.00 | 366 614.00 | 214 433.00 | 599 502.00 |