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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 1.00 | 1 583.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684.00 | 1.00 | 1 683.00 | 1 684.00 |
BT Marchandises | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
BZ Autres créances | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 005.00 | | 106 005.00 | 106 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 689.00 | 1.00 | 107 688.00 | 107 689.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 180.00 | | | -43 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 387.00 | -43 180.00 | | -25 387.00 |
DL TOTAL (I) | -67 567.00 | -42 180.00 | | -67 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989.00 | 178.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 011.00 | 54 360.00 | | 105 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 133.00 | 19 161.00 | | 38 133.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 863.00 | 3 254.00 | | 28 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 254.00 | 76 952.00 | | 175 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 688.00 | 34 772.00 | | 107 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 254.00 | 76 952.00 | | 175 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 989.00 | 178.00 | | 2 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
FG Production vendue services | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 244.00 | | 193 244.00 | 193 244.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 651.00 | 161 823.00 | | 193 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 038.00 | 205 003.00 | | 219 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 387.00 | -43 180.00 | | -25 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 1 584.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
UX Autres créances clients | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 254.00 | 175 254.00 | | 175 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 1 398.00 | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 791.00 | 6 329.00 | | 6 791.00 |
ST Autres comptes | 5 067.00 | 3 655.00 | | 5 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | 1 398.00 | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 550.00 | 32 000.00 | | 34 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 659.00 | 1 002.00 | | 11 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 857.00 | 9 985.00 | | 11 857.00 |