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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 882.00 | | 112 882.00 | 112 882.00 |
BZ Autres créances | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
CF Disponibilités | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 304.00 | | 164 304.00 | 164 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 186.00 | | 277 186.00 | 277 186.00 |
CU Autres participations | 112 867.00 | | 112 867.00 | 112 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 398.00 | 71 394.00 | | 145 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 134.00 | 74 004.00 | | 27 134.00 |
DL TOTAL (I) | 205 532.00 | 178 398.00 | | 205 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 750.00 | 63 170.00 | | 47 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 905.00 | 985.00 | | 23 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 654.00 | 64 155.00 | | 71 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 186.00 | 242 553.00 | | 277 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 654.00 | 64 155.00 | | 71 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 318.00 | 80 403.00 | | 30 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184.00 | 6 399.00 | | 3 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 134.00 | 74 004.00 | | 27 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 882.00 | | | 112 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 882.00 | | | 112 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VI Groupe et associés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |