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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 428 000 000.00 | | 428 000 000.00 | 428 000 000.00 |
CF Disponibilités | 867 824.00 | | 867 824.00 | 867 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 824.00 | | 887 824.00 | 887 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 229 543.00 | | 430 229 543.00 | 430 229 543.00 |
CU Autres participations | 428 000 000.00 | | 428 000 000.00 | 428 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 341 719.00 | | 1 341 719.00 | 1 341 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 001 000.00 | 150 001 000.00 | | 150 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 169.00 | 639 237.00 | | 1 075 169.00 |
DH Report à nouveau | 25 149.00 | 12 142 604.00 | | 25 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 373 626.00 | 8 718 612.00 | | 7 373 626.00 |
DL TOTAL (I) | 158 474 944.00 | 171 501 453.00 | | 158 474 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000 002.00 | 142 000 002.00 | | 135 000 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 751 507.00 | 162 456 608.00 | | 136 751 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 754 599.00 | 304 459 700.00 | | 271 754 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 229 543.00 | 475 961 154.00 | | 430 229 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 559 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 559 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 440 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 373 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000 000.00 | 25 555 000.00 | | 20 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 626 374.00 | 16 836 388.00 | | 12 626 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 373 626.00 | 8 718 612.00 | | 7 373 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 000 000.00 | | | 428 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 000 000.00 | | | 428 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000 002.00 | | 135 000 002.00 | 135 000 002.00 |
VI Groupe et associés | 136 751 507.00 | | 136 751 507.00 | 136 751 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 754 599.00 | 3 090.00 | 271 751 509.00 | 271 754 599.00 |