| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 041.00 | 58 293.00 | 28 748.00 | 87 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 517.00 | 58 293.00 | 41 225.00 | 99 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 602.00 | | 497 602.00 | 497 602.00 |
BZ Autres créances | 2 813 934.00 | | 2 813 934.00 | 2 813 934.00 |
CF Disponibilités | 1 616 718.00 | | 1 616 718.00 | 1 616 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 928 254.00 | | 4 928 254.00 | 4 928 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 072.00 | 58 293.00 | 5 003 779.00 | 5 062 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 1 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -466 747.00 | -615 268.00 | | -466 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 507.00 | 148 622.00 | | 1 875 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 860.00 | -465 646.00 | | 2 159 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 424.00 | 816 635.00 | | 656 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 174.00 | 93 194.00 | | 43 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 544.00 | 491 699.00 | | 657 544.00 |
EA Autres dettes | 1 486 777.00 | 25 248.00 | | 1 486 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 105 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 843 919.00 | 2 532 679.00 | | 2 843 919.00 |
ED (V) | | 319.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 779.00 | 2 067 352.00 | | 5 003 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 656 424.00 | | | 656 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 604.00 | 5 776 092.00 | 7 819 696.00 | 2 043 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 604.00 | 5 776 092.00 | 7 819 696.00 | 2 043 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 887 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 730.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 711 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 966.00 | | | -11 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -716 472.00 | -585 654.00 | | -716 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 572.00 | 5 490 142.00 | | 7 887 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 065.00 | 5 341 520.00 | | 6 012 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 507.00 | 148 622.00 | | 1 875 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 107.00 | | 17 907.00 | 84 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497.00 | 99 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 497.00 | 87 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 631.00 | | 17 907.00 | 71 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 562.00 | 21 730.00 | | 36 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 562.00 | 21 730.00 | | 36 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 112.00 | 292 112.00 | | 292 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 578.00 | 236 578.00 | | 236 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486 777.00 | 1 486 777.00 | | 1 486 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
UX Autres créances clients | 497 601.00 | 497 601.00 | | 497 601.00 |
VB T. V. A. | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 739.00 | 1 216 739.00 | | 1 216 739.00 |
VI Groupe et associés | 656 424.00 | 656 424.00 | | 656 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523 951.00 | 1 523 951.00 | | 1 523 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 012.00 | 3 311 536.00 | 12 476.00 | 3 324 012.00 |
VW T.V.A. | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 918.00 | 2 843 918.00 | | 2 843 918.00 |