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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 350.00 | 69.00 | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 182.00 | 1 850.00 | 4 332.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 601.00 | 2 200.00 | 4 401.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CF Disponibilités | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 856.00 | | 109 856.00 | 109 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 457.00 | 2 200.00 | 114 257.00 | 116 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 919.00 | 20 826.00 | | 62 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 507.00 | 42 093.00 | | 25 507.00 |
DL TOTAL (I) | 89 526.00 | 64 019.00 | | 89 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 2 030.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 10 335.00 | | 9 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 486.00 | 4 548.00 | | 14 486.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 731.00 | 16 961.00 | | 24 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 257.00 | 80 980.00 | | 114 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121.00 | 1 079.00 | | 1 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 105.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 975.00 | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |