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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 046.00 | 29 310.00 | 8 736.00 | 38 046.00 |
AP Constructions | 126 562.00 | 121 030.00 | 5 532.00 | 126 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 706.00 | 22 559.00 | 2 146.00 | 24 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 634.00 | 199 337.00 | 10 297.00 | 209 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 075.00 | 372 236.00 | 26 839.00 | 399 075.00 |
BT Marchandises | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BZ Autres créances | 112 988.00 | | 112 988.00 | 112 988.00 |
CF Disponibilités | 1 005 569.00 | | 1 005 569.00 | 1 005 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 256.00 | | 1 222 256.00 | 1 222 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 332.00 | 372 236.00 | 1 249 095.00 | 1 621 332.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
DH Report à nouveau | -105 675.00 | -92 925.00 | | -105 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 153.00 | -12 750.00 | | 317 153.00 |
DL TOTAL (I) | 512 332.00 | 195 178.00 | | 512 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 538.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 234 517.00 | 242 821.00 | | 234 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 517.00 | 297 359.00 | | 234 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 085.00 | 53 531.00 | | 75 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 367.00 | 82 238.00 | | 88 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 561.00 | 176 575.00 | | 264 561.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 11 114.00 | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 985.00 | 210 288.00 | | 72 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 247.00 | 933 747.00 | | 502 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 095.00 | 1 426 284.00 | | 1 249 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 633 274.00 | |
FG Production vendue services | | | 158 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 598 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 430.00 | 5 447.00 | | 23 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 968.00 | 5 447.00 | | 77 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 926.00 | 1 025.00 | | 11 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 926.00 | 55 777.00 | | 11 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 042.00 | -50 330.00 | | 66 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 823.00 | 2 078 535.00 | | 2 482 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 669.00 | 2 091 285.00 | | 2 165 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 153.00 | -12 750.00 | | 317 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 668.00 | 8 490.00 | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 425.00 | 7 650.00 | | 391 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 311.00 | 7 590.00 | | 353 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | 60.00 | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 620.00 | 24 616.00 | 372 236.00 | 347 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 245.00 | 7 065.00 | 29 310.00 | 22 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 375.00 | 17 551.00 | 342 926.00 | 325 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 359.00 | | 62 842.00 | 297 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 359.00 | | 62 842.00 | 297 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 367.00 | 88 367.00 | | 88 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 561.00 | 264 561.00 | | 264 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 988.00 | 112 988.00 | | 112 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 267.00 | 161 154.00 | 113.00 | 161 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 163.00 | 427 163.00 | | 427 163.00 |