| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 196.00 | 15 060.00 | 90 136.00 | 105 196.00 |
BZ Autres créances | 64 443.00 | 37 356.00 | 27 086.00 | 64 443.00 |
CF Disponibilités | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 100.00 | 37 356.00 | 38 744.00 | 76 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 297.00 | 52 416.00 | 128 880.00 | 181 297.00 |
CU Autres participations | 104 956.00 | 15 060.00 | 89 896.00 | 104 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
DH Report à nouveau | -42 361.00 | | | -42 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 608.00 | -42 361.00 | | 36 608.00 |
DK Provisions réglementées | 7 541.00 | 5 861.00 | | 7 541.00 |
DL TOTAL (I) | 70 898.00 | 32 609.00 | | 70 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 608.00 | 64 637.00 | | 46 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830.00 | 9 796.00 | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 2 020.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 982.00 | 76 453.00 | | 57 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 880.00 | 109 063.00 | | 128 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 982.00 | 76 453.00 | | 57 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | 1 680.00 | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 680.00 | -1 680.00 | | -4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 911.00 | 30 034.00 | | 63 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 303.00 | 72 395.00 | | 27 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 608.00 | -42 361.00 | | 36 608.00 |