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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 486.00 | 7 466.00 | 10 020.00 | 17 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 115.00 | 1 059.00 | 8 056.00 | 9 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 845.00 | 14 522.00 | 32 323.00 | 46 845.00 |
BF Prêts | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 693.00 | 23 047.00 | 70 645.00 | 93 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 405.00 | | 338 405.00 | 338 405.00 |
BT Marchandises | 48 434 233.00 | 5 362 000.00 | 43 072 233.00 | 48 434 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697 909.00 | | 697 909.00 | 697 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 391 516.00 | 569 426.00 | 185 822 091.00 | 186 391 516.00 |
BZ Autres créances | 3 461 216.00 | | 3 461 216.00 | 3 461 216.00 |
CF Disponibilités | 172 543.00 | | 172 543.00 | 172 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144 536.00 | | 1 144 536.00 | 1 144 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 640 359.00 | 5 931 426.00 | 234 708 933.00 | 240 640 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 734 052.00 | 5 954 473.00 | 234 779 579.00 | 240 734 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 834 532.00 | | | -9 834 532.00 |
DL TOTAL (I) | -9 833 532.00 | | | -9 833 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 656 385.00 | | | 4 656 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 868 241.00 | | | 187 868 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 361 658.00 | | | 50 361 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 602.00 | | | 1 146 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
EA Autres dettes | 574 028.00 | | | 574 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 613 111.00 | | | 244 613 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 779 579.00 | | | 234 779 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 437 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 243 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 680 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 441 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 880 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 836 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 920 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 004 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 128 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 097 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 468.00 | |
GE Autres charges | | | 9 051 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 119 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 677 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 240 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 838.00 | | | 593 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 889.00 | | | 593 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 889.00 | | | -593 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 450 304.00 | | | 212 450 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 284 836.00 | | | 222 284 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 834 532.00 | | | -9 834 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 047.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 581.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 468.00 | 8 468.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 362 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 735 426.00 | 166 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 097 426.00 | 166 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 105 894.00 | 174 468.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 105 894.00 | 174 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 361 658.00 | 50 361 658.00 | | 50 361 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 255.00 | 316 255.00 | | 316 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 606.00 | 368 606.00 | | 368 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 028.00 | 574 028.00 | | 574 028.00 |
UP Prêts | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
UX Autres créances clients | 185 470 771.00 | 185 470 771.00 | | 185 470 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920 745.00 | 920 745.00 | | 920 745.00 |
VB T. V. A. | 3 030 971.00 | 3 030 971.00 | | 3 030 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 656 385.00 | 4 656 385.00 | | 4 656 385.00 |
VI Groupe et associés | 187 868 241.00 | 187 868 241.00 | | 187 868 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 933.00 | 206 933.00 | | 206 933.00 |
VP Divers | 221 660.00 | 221 660.00 | | 221 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 419.00 | 436 419.00 | | 436 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144 536.00 | 1 144 536.00 | | 1 144 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 017 515.00 | 190 997 268.00 | 20 247.00 | 191 017 515.00 |
VW T.V.A. | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 613 111.00 | 244 613 111.00 | | 244 613 111.00 |