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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243 682.00 | 120 273.00 | 123 409.00 | 243 682.00 |
AH Fonds commercial | 42 084.00 | 16 869.00 | 25 215.00 | 42 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 750.00 | 60 499.00 | 185 251.00 | 245 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 278.00 | 189 309.00 | 518 969.00 | 708 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 045.00 | 386 950.00 | 889 095.00 | 1 276 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 135 057.00 | | 135 057.00 | 135 057.00 |
CF Disponibilités | 574 696.00 | | 574 696.00 | 574 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 057.00 | | 759 057.00 | 759 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 102.00 | 386 950.00 | 1 648 151.00 | 2 035 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 839.00 | 60 528.00 | | 52 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 761.00 | 17 311.00 | | 239 761.00 |
DL TOTAL (I) | 303 599.00 | 88 839.00 | | 303 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 115.00 | 1 072 682.00 | | 914 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 960.00 | 74 359.00 | | 113 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 192.00 | 243 880.00 | | 210 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 285.00 | 114 614.00 | | 106 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 552.00 | 1 505 535.00 | | 1 344 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 151.00 | 1 594 373.00 | | 1 648 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 719 233.00 | | 1 719 233.00 | 1 719 233.00 |
FG Production vendue services | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 209.00 | | 1 722 209.00 | 1 722 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 934.00 | |
GE Autres charges | | | 113 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | 2 369.00 | | 18 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 520.00 | 1 531 990.00 | | 2 009 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 759.00 | 1 514 679.00 | | 1 769 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 761.00 | 17 311.00 | | 239 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 494.00 | 4 551.00 | | 1 271 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 682.00 | | | 243 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276 045.00 | | | 1 276 045.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 682.00 | | | 243 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 954 028.00 | | | 954 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 477.00 | 4 551.00 | | 949 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 016.00 | 96 934.00 | | 290 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 112.00 | 30 161.00 | | 90 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | 4 208.00 | | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 243.00 | 62 565.00 | | 187 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 192.00 | 210 192.00 | | 210 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VB T. V. A. | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 115.00 | 179 751.00 | 643 535.00 | 914 115.00 |
VI Groupe et associés | 113 960.00 | 113 960.00 | | 113 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 566.00 | | | 158 566.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 653.00 | 168 403.00 | 36 250.00 | 204 653.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 552.00 | 610 187.00 | 643 535.00 | 1 344 552.00 |