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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
040 Immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 089.00 | 1 108.00 | 22 981.00 | 24 089.00 |
060 Stock marchandises | 124 064.00 | | 124 064.00 | 124 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
072 Créances – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 978.00 | | 164 978.00 | 164 978.00 |
110 Total général Actif | 189 067.00 | 1 108.00 | 187 960.00 | 189 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
230 Autres produits | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 147.00 | | | 98 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 768.00 | | | 97 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 620.00 | | | -32 620.00 |
242 Autres charges externes. | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
252 Charges sociales | 22.00 | | | 22.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | | | 345.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 004.00 | | | 1 004.00 |