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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 96 634.00 | | 96 634.00 | 96 634.00 |
CF Disponibilités | 80 278.00 | | 80 278.00 | 80 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 912.00 | | 176 912.00 | 176 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 912.00 | | 1 976 912.00 | 1 976 912.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 302 881.00 | 154 858.00 | | 302 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 857.00 | 148 023.00 | | 90 857.00 |
DL TOTAL (I) | 397 037.00 | 306 181.00 | | 397 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 515.00 | 852 291.00 | | 698 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 568.00 | 352 168.00 | | 647 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 1 608.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 124.00 | 42 299.00 | | 25 124.00 |
EA Autres dettes | 204 000.00 | 408 000.00 | | 204 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 875.00 | 1 656 366.00 | | 1 579 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 912.00 | 1 962 546.00 | | 1 976 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 297.00 | 1 656 366.00 | | 1 125 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 290.00 | | | -23 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 794.00 | 14 332.00 | | 26 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 375.00 | 306 833.00 | | 288 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 519.00 | 158 811.00 | | 197 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 857.00 | 148 023.00 | | 90 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VB T. V. A. | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 515.00 | 243 937.00 | 454 578.00 | 698 515.00 |
VI Groupe et associés | 647 568.00 | 647 568.00 | | 647 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 843.00 | | | 490 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 186.00 | | | 644 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 875.00 | 1 125 297.00 | 454 578.00 | 1 579 875.00 |