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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580.00 | 1 193.00 | 2 387.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 909.00 | 5 411.00 | 22 498.00 | 27 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 215.00 | 1 120.00 | 18 095.00 | 19 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 124.00 | 6 531.00 | 2 035 593.00 | 2 042 124.00 |
BT Marchandises | 220 676.00 | | 220 676.00 | 220 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
BZ Autres créances | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CF Disponibilités | 339 145.00 | | 339 145.00 | 339 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 604.00 | | 603 604.00 | 603 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 728.00 | 6 531.00 | 2 639 197.00 | 2 645 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 013.00 | | | 222 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 013.00 | | | 223 013.00 |
DL TOTAL (I) | 233 013.00 | | | 233 013.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 251 875.00 | | | 251 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 927.00 | | | 1 528 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
EA Autres dettes | 500 586.00 | | | 500 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 185.00 | | | 2 406 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 197.00 | | | 2 639 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 739.00 | | | 1 017 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 042 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 411.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 120.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 251 875.00 | 1 875.00 | | 251 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 586.00 | 500 586.00 | | 500 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
UX Autres créances clients | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VB T. V. A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 927.00 | 140 482.00 | 572 579.00 | 1 528 927.00 |
VI Groupe et associés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 737 684.00 | | | 1 737 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 757.00 | | | 208 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 998.00 | 43 783.00 | 19 215.00 | 62 998.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 185.00 | 1 017 739.00 | 572 579.00 | 2 406 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |