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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 507.00 | 3 172.00 | 9 335.00 | 12 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 190.00 | 3 172.00 | 67 018.00 | 70 190.00 |
060 Stock marchandises | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
072 Créances – Autres | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 101 098.00 | | 101 098.00 | 101 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 455.00 | | 169 455.00 | 169 455.00 |
110 Total général Actif | 239 645.00 | 3 172.00 | 236 473.00 | 239 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
224 Production immobilisée | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 452.00 | | | 133 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 545.00 | | | -13 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
252 Charges sociales | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
262 Autres charges | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 194.00 | | | 141 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 741.00 | | | -7 741.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 853.00 | | | 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 948.00 | | | -18 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 019.00 | | | 10 019.00 |