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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 446.00 | 4 977.00 | 14 469.00 | 19 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 632.00 | 85 845.00 | 84 787.00 | 170 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 275.00 | 158 866.00 | 1 202 409.00 | 1 361 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 756.00 | | 228 756.00 | 228 756.00 |
BZ Autres créances | 793 228.00 | | 793 228.00 | 793 228.00 |
CF Disponibilités | 159 110.00 | | 159 110.00 | 159 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 841.00 | | 1 222 841.00 | 1 222 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 116.00 | 158 866.00 | 2 425 250.00 | 2 584 116.00 |
CU Autres participations | 1 167 697.00 | 64 544.00 | 1 103 153.00 | 1 167 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 984.00 | | | -239 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 687.00 | | | 125 687.00 |
DK Provisions réglementées | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
DL TOTAL (I) | 635 127.00 | | | 635 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 512.00 | | | 679 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 531.00 | | | 167 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 057.00 | | | 151 057.00 |
EA Autres dettes | 664 961.00 | | | 664 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 122.00 | | | 1 790 122.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 250.00 | | | 2 425 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 055.00 | | | 1 338 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 378.00 | | 1 434 378.00 | 1 434 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 378.00 | | 1 434 378.00 | 1 434 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 428.00 | |
GE Autres charges | | | 20 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 871.00 | | | 1 589 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 184.00 | | | 1 464 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 687.00 | | | 125 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 647.00 | | 34 439.00 | 1 328 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 1 361 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 190 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 119.00 | | 29 770.00 | 162 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 028.00 | | 4 669.00 | 1 163 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 705.00 | 26 428.00 | 1 811.00 | 69 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 205.00 | 26 428.00 | 1 811.00 | 66 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 652.00 | 9 772.00 | | 29 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 837.00 | | 16 293.00 | 80 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 489.00 | 9 772.00 | 16 293.00 | 110 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 772.00 | 16 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 531.00 | 167 531.00 | | 167 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 961.00 | 664 961.00 | | 664 961.00 |
UX Autres créances clients | 228 756.00 | 228 756.00 | | 228 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VC Groupe et associés | 712 684.00 | 712 684.00 | | 712 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 745.00 | 226 678.00 | 441 134.00 | 678 745.00 |
VI Groupe et associés | 127 061.00 | 127 061.00 | | 127 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 964.00 | | | 215 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 102.00 | 1 060 102.00 | | 1 060 102.00 |
VW T.V.A. | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 122.00 | 1 338 055.00 | 441 134.00 | 1 790 122.00 |