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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 767.00 | 19 200.00 | 136 567.00 | 155 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 493.00 | 19 200.00 | 203 293.00 | 222 493.00 |
BT Marchandises | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 916.00 | | 147 916.00 | 147 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 409.00 | 19 200.00 | 351 209.00 | 370 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 571.00 | | | -26 571.00 |
DL TOTAL (I) | -21 571.00 | | | -21 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 772.00 | | | 182 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 780.00 | | | 372 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 209.00 | | | 351 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 350.00 | | | 181 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 725.00 | | 269 725.00 | 269 725.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 741.00 | | 269 741.00 | 269 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | | | -3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 029.00 | | | 273 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 600.00 | | | 299 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 571.00 | | | -26 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 995.00 | 50 427.00 | 29 568.00 | 79 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 772.00 | 30 990.00 | 127 281.00 | 182 772.00 |
VI Groupe et associés | 97 815.00 | 97 815.00 | | 97 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 383.00 | 10 919.00 | 30 464.00 | 41 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 940.00 | 38 476.00 | 30 464.00 | 68 940.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 780.00 | 191 430.00 | 156 849.00 | 372 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
ST Autres comptes | 85 689.00 | | | 85 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 319.00 | | | 143 319.00 |