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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 750.00 | 7 311.00 | 6 439.00 | 13 750.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 770.00 | 7 311.00 | 8 459.00 | 15 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 82 602.00 | | 82 602.00 | 82 602.00 |
084 Disponibilités | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
110 Total général Actif | 122 915.00 | 7 311.00 | 115 604.00 | 122 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
242 Autres charges externes. | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
252 Charges sociales | 969.00 | | | 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 409.00 | | | 2 409.00 |