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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 3 560.00 | 15 000.00 | 18 560.00 |
AP Constructions | 125 336.00 | 65 239.00 | 60 097.00 | 125 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 677.00 | 20 870.00 | 11 806.00 | 32 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 834.00 | 16 081.00 | 1 752.00 | 17 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 408.00 | 105 751.00 | 88 657.00 | 194 408.00 |
BZ Autres créances | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CF Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 898.00 | 105 751.00 | 138 147.00 | 243 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 672.00 | -658 371.00 | | -317 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 883.00 | 340 699.00 | | -1 883.00 |
DL TOTAL (I) | -219 556.00 | -217 672.00 | | -219 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 714.00 | 93 069.00 | | 71 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 27 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 988.00 | 196 308.00 | | 253 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 247.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 42 368.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 703.00 | 363 995.00 | | 357 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 147.00 | 146 322.00 | | 138 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 591.00 | 292 280.00 | | 307 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 000.00 | 370 000.00 | | 70 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 377.00 | 377 405.00 | | 91 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 261.00 | 36 705.00 | | 93 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 883.00 | 340 699.00 | | -1 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 408.00 | | | 194 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 848.00 | | | 175 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 799.00 | 23 951.00 | | 81 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 239.00 | 23 951.00 | | 78 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 988.00 | 253 988.00 | | 253 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 714.00 | 21 602.00 | 50 112.00 | 71 714.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 703.00 | 307 591.00 | 50 112.00 | 357 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 083.00 | 1 799.00 | | 4 083.00 |
ST Autres comptes | 673.00 | 653.00 | | 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | 3 634.00 | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 534.00 | 3 634.00 | | 3 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 696.00 | -1 799.00 | | 3 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 474.00 | -1 242.00 | | 2 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 816.00 | 2 452.00 | | 64 816.00 |