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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 666.00 | 8.00 | 1 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 634.00 | 1 666.00 | 137 968.00 | 139 634.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CF Disponibilités | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 006.00 | 1 666.00 | 174 341.00 | 176 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
CU Autres participations | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 561.00 | 51 919.00 | | 59 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 091.00 | 7 642.00 | | 39 091.00 |
DK Provisions réglementées | 11 058.00 | 8 842.00 | | 11 058.00 |
DL TOTAL (I) | 110 811.00 | 69 504.00 | | 110 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 995.00 | 76 055.00 | | 56 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 14 582.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 984.00 | | 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 529.00 | 91 972.00 | | 63 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 341.00 | 161 475.00 | | 174 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 179.00 | 35 543.00 | | 26 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | -2 216.00 | | -2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 061.00 | -1 975.00 | | -5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 12 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909.00 | 4 358.00 | | 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 091.00 | 7 642.00 | | 39 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 984.00 | | 40 000.00 | 143 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 350.00 | 137 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 350.00 | 139 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 311.00 | | 40 000.00 | 142 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356.00 | 310.00 | 1 666.00 | 1 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 356.00 | 310.00 | 1 666.00 | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 995.00 | 19 644.00 | 37 351.00 | 56 995.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 529.00 | 26 179.00 | 37 351.00 | 63 529.00 |