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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 2 401.00 | 608.00 | 3 008.00 |
AP Constructions | 106 038.00 | 61 815.00 | 44 223.00 | 106 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 849.00 | 173 127.00 | 126 722.00 | 299 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 021.00 | 100 114.00 | 104 907.00 | 205 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 188.00 | 337 456.00 | 394 732.00 | 732 188.00 |
BT Marchandises | 852 078.00 | | 852 078.00 | 852 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BZ Autres créances | 234 661.00 | | 234 661.00 | 234 661.00 |
CF Disponibilités | 331 377.00 | | 331 377.00 | 331 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 631.00 | | 1 465 631.00 | 1 465 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 819.00 | 337 456.00 | 1 860 363.00 | 2 197 819.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 140.00 | 414 232.00 | | 289 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 686.00 | 329 908.00 | | 235 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 826.00 | 799 140.00 | | 1 029 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 399.00 | 505 945.00 | | 104 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 864.00 | 11 080.00 | | 12 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 145.00 | 396 826.00 | | 581 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 512.00 | 156 232.00 | | 95 512.00 |
EA Autres dettes | 36 618.00 | 7 069.00 | | 36 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 537.00 | 1 077 153.00 | | 830 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 363.00 | 1 876 293.00 | | 1 860 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 462.00 | 79 994.00 | | 257 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 189.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 250.00 | 78 805.00 | | 256 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 145.00 | 581 145.00 | | 581 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 399.00 | 43 858.00 | 60 541.00 | 104 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 177.00 | 282 177.00 | | 282 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 448.00 | 282 177.00 | 18 271.00 | 300 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 537.00 | 769 996.00 | 60 541.00 | 830 537.00 |