| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 492.00 | 6 687.00 | 804.00 | 7 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 244.00 | 35 847.00 | 284 397.00 | 320 244.00 |
BT Marchandises | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BZ Autres créances | 134 283.00 | | 134 283.00 | 134 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 117 833.00 | | 117 833.00 | 117 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 337.00 | | 280 337.00 | 280 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 581.00 | 35 847.00 | 564 735.00 | 600 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 877.00 | 89 487.00 | | 90 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 185.00 | 1 390.00 | | 14 185.00 |
DL TOTAL (I) | 116 062.00 | 101 877.00 | | 116 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 448.00 | 265 644.00 | | 218 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 117.00 | 33 972.00 | | 35 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 058.00 | 129 440.00 | | 158 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 040.00 | 33 972.00 | | 18 040.00 |
EA Autres dettes | 11 182.00 | 21 650.00 | | 11 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 828.00 | 9 573.00 | | 7 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 672.00 | 494 251.00 | | 448 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 735.00 | 596 128.00 | | 564 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 775.00 | 286 315.00 | | 298 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 744.00 | | 500.00 | 319 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 620.00 | | | 281 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 192.00 | | 500.00 | 19 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 369.00 | 3 478.00 | | 32 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739.00 | 3 220.00 | | 13 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 629.00 | 258.00 | | 18 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 058.00 | 158 058.00 | | 158 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 805.00 | 68 551.00 | 149 254.00 | 217 805.00 |
VI Groupe et associés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VP Divers | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 290.00 | 134 697.00 | 3 593.00 | 138 290.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 029.00 | 298 775.00 | 149 254.00 | 448 029.00 |