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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 5 294.00 | 5 206.00 | 10 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 113.00 | 5 294.00 | 51 819.00 | 57 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
072 Créances – Autres | 72 043.00 | | 72 043.00 | 72 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 160.00 | | 139 160.00 | 139 160.00 |
110 Total général Actif | 196 273.00 | 5 294.00 | 190 979.00 | 196 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 236.00 | | | 335 236.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 259.00 | | | 335 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 196.00 | | | 141 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 791.00 | | | -16 791.00 |
242 Autres charges externes. | 115 201.00 | | | 115 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
252 Charges sociales | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 604.00 | | | 306 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |