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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 181.00 | 6 083.00 | 7 097.00 | 13 181.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 43 431.00 | 10 840.00 | 32 590.00 | 43 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 045.00 | 97 842.00 | 294 203.00 | 392 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 603.00 | 14 380.00 | 9 222.00 | 23 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 226.00 | 129 147.00 | 370 079.00 | 499 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 871.00 | 36.00 | 106 835.00 | 106 871.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CF Disponibilités | 319 543.00 | | 319 543.00 | 319 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 841.00 | 36.00 | 552 805.00 | 552 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 067.00 | 129 183.00 | 922 884.00 | 1 052 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 368.00 | 122 238.00 | | 222 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 459.00 | 100 130.00 | | 204 459.00 |
DL TOTAL (I) | 459 827.00 | 255 368.00 | | 459 827.00 |
DP Provisions pour risques | 52 313.00 | 100 000.00 | | 52 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 313.00 | 100 000.00 | | 52 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 753.00 | 247 097.00 | | 183 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 518.00 | 143 506.00 | | 115 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 470.00 | 90 028.00 | | 111 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 742.00 | 480 633.00 | | 410 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 884.00 | 836 001.00 | | 922 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 863.00 | | 73 363.00 | 425 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 926.00 | | 3 255.00 | 14 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 937.00 | | 56 143.00 | 402 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 13 966.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 500.00 | 53 647.00 | | 75 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | 1 762.00 | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 178.00 | 51 886.00 | | 71 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
UX Autres créances clients | 106 828.00 | 106 828.00 | | 106 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 754.00 | 35 813.00 | 125 239.00 | 183 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 922.00 | 114 956.00 | 21 966.00 | 136 922.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 743.00 | 262 802.00 | 125 239.00 | 410 743.00 |