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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 026.00 | 42 445.00 | 16 581.00 | 59 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 659.00 | 35 422.00 | 92 237.00 | 127 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 866.00 | 53 880.00 | 171 986.00 | 225 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 091.00 | 131 748.00 | 306 343.00 | 438 091.00 |
BT Marchandises | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 047.00 | | 159 047.00 | 159 047.00 |
BZ Autres créances | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 423.00 | | 269 423.00 | 269 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 514.00 | 131 748.00 | 575 766.00 | 707 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 783.00 | | | -125 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 237.00 | -125 783.00 | | -137 237.00 |
DL TOTAL (I) | 86 980.00 | 224 217.00 | | 86 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 072.00 | 121 612.00 | | 81 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 089.00 | 41 245.00 | | 252 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 551.00 | 58 759.00 | | 53 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 353.00 | 21 697.00 | | 49 353.00 |
EA Autres dettes | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 787.00 | 243 314.00 | | 488 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 766.00 | 467 531.00 | | 575 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 908.00 | 147 411.00 | | 433 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 089.00 | | | 252 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 759.00 | | 48 332.00 | 389 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 196.00 | | 26 830.00 | 32 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 113.00 | | 8 412.00 | 345 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | 13 089.00 | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 143.00 | 99 605.00 | | 32 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 37 025.00 | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 723.00 | 62 580.00 | | 26 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
UX Autres créances clients | 159 047.00 | 159 047.00 | | 159 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 929.00 | 26 051.00 | 54 878.00 | 80 929.00 |
VI Groupe et associés | 252 089.00 | 252 089.00 | | 252 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 460.00 | 222 460.00 | | 222 460.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 787.00 | 433 908.00 | 54 878.00 | 488 787.00 |