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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 392.00 | 877 151.00 | 1 083 241.00 | 1 960 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 407.00 | 582 920.00 | 971 487.00 | 1 554 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 870.00 | | 367 870.00 | 367 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 593.00 | 1 468 771.00 | 2 427 822.00 | 3 896 593.00 |
BT Marchandises | 1 893 450.00 | | 1 893 450.00 | 1 893 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 413.00 | 109 158.00 | 539 255.00 | 648 413.00 |
BZ Autres créances | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
CF Disponibilités | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 661 127.00 | 109 158.00 | 2 551 969.00 | 2 661 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 720.00 | 1 577 929.00 | 4 979 791.00 | 6 557 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | 1 060.00 | | 2 866.00 |
DG Autres réserves | 126 866.00 | 92 550.00 | | 126 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 846.00 | 36 122.00 | | 23 846.00 |
DL TOTAL (I) | 283 578.00 | 259 732.00 | | 283 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 051.00 | 2 881 914.00 | | 2 611 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 872.00 | 1 338 372.00 | | 1 340 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 060.00 | 1 484 028.00 | | 703 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 229.00 | 43 542.00 | | 41 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 213.00 | 5 747 856.00 | | 4 696 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 791.00 | 6 007 588.00 | | 4 979 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 847.00 | 5 747 856.00 | | 3 135 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 369.00 | 675 612.00 | | 675 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 050.00 | | 53 501.00 | 3 868 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 958.00 | 3 896 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 958.00 | 3 882 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854 128.00 | | 53 500.00 | 3 854 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | 1.00 | 5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 793.00 | 403 006.00 | 28.00 | 1 065 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 213.00 | 488.00 | | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 581.00 | 402 518.00 | 28.00 | 1 057 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 158.00 | | | 109 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 158.00 | | | 109 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 158.00 | | | 109 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 060.00 | 703 060.00 | | 703 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 533 251.00 | 533 251.00 | | 533 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 161.00 | 115 161.00 | | 115 161.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 369.00 | 675 369.00 | | 675 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 682.00 | 375 317.00 | 1 560 366.00 | 1 935 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 872.00 | 1 340 872.00 | | 1 340 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 808.00 | | | 287 808.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 542.00 | 723 542.00 | | 723 542.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 213.00 | 3 135 847.00 | 1 560 366.00 | 4 696 213.00 |