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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 305 370.00 | | 5 305 370.00 | 5 305 370.00 |
AP Constructions | 15 452 818.00 | 4 682 942.00 | 10 769 876.00 | 15 452 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 017.00 | 320 908.00 | 204 110.00 | 525 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 432.00 | | 128 432.00 | 128 432.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 411 637.00 | 5 003 849.00 | 16 407 788.00 | 21 411 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 099.00 | 81 418.00 | 163 681.00 | 245 099.00 |
BZ Autres créances | 85 826.00 | | 85 826.00 | 85 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 925.00 | 81 418.00 | 249 507.00 | 330 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 742 562.00 | 5 085 267.00 | 16 657 295.00 | 21 742 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 981 938.00 | 3 981 938.00 | | 3 981 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
DH Report à nouveau | -555 556.00 | -101 358.00 | | -555 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 635.00 | -454 197.00 | | -483 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 901.00 | 3 433 536.00 | | 2 949 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 510.00 | 249 886.00 | | 250 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 669.00 | 116 065.00 | | 97 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 989.00 | 140 163.00 | | 26 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 174.00 | 292 902.00 | | 189 174.00 |
EA Autres dettes | 13 010 334.00 | 14 050 078.00 | | 13 010 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 718.00 | 365 508.00 | | 132 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 707 394.00 | 15 214 601.00 | | 13 707 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 657 295.00 | 18 648 137.00 | | 16 657 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 510.00 | | | 250 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 162.00 | | 1 327 162.00 | 1 327 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 162.00 | | 1 327 162.00 | 1 327 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 055.00 | |
GE Autres charges | | | 21 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | -25 449.00 | | 6 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 049.00 | 1 352 171.00 | | 1 413 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 684.00 | 1 806 368.00 | | 1 896 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 635.00 | -454 197.00 | | -483 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 368 023.00 | | 93 022.00 | 21 368 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 407.00 | | 21 411 637.00 | 49 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 407.00 | | 21 411 637.00 | 49 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 368 023.00 | | 93 022.00 | 21 368 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 512.00 | 1 231 337.00 | | 3 772 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772 512.00 | 1 231 337.00 | | 3 772 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 444.00 | 76 055.00 | 22 081.00 | 27 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 444.00 | 76 055.00 | 22 081.00 | 27 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 444.00 | 76 055.00 | 22 081.00 | 27 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 055.00 | 22 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 245 099.00 | 245 099.00 | | 245 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 925.00 | 330 925.00 | | 330 925.00 |